東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,221,373 | 2,189,664 |
| 減価償却費 | 759,063 | 1,046,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,590 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 278,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,033 | -187,724 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6,149 | -6,227 |
| その他の損益（△は益） | 67,599 | 322,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | 650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,451 | -7,651 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,384 | -4,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,185 | -4,581 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,271 | 3,590 |
| 小計 | 3,884,703 | 3,630,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,360 | 194,271 |
| その他の収入 | 6,149 | 6,227 |
| その他の支出 | -8,830 | -15,082 |
| 法人税等の支払額 | -1,275,627 | -1,387,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,771,755 | 2,428,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,450 | -7,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,869 | -1,296,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,552,614 | -201,232 |
| 貸付けによる支出 | -2,011,240 | -4,055,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,208,082 | 1,059,060 |
| その他の支出 | -40,180 | -62,524 |
| その他の収入 | 186,529 | 14,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,744,742 | -4,548,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -404,629 | -445,074 |
| その他 | － | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,629 | -445,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,384 | -2,565,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,298,817 | 5,921,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,921,201 | 3,355,758 |
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