東京博善の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,921,201 | 3,355,758 |
| 売掛金 | 1,038 | 388 |
| 有価証券 | － | 500,000 |
| 商品 | 33,914 | 39,261 |
| 貯蔵品 | 47,601 | 49,905 |
| 前払費用 | 36,575 | 40,560 |
| 繰延税金資産 | 57,562 | 29,691 |
| 短期貸付金 | 2,007,379 | 6,006,547 |
| その他 | 29,059 | 26,644 |
| 流動資産合計 | 8,134,332 | 10,048,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,597,900 | 20,807,667 |
| 減価償却累計額 | -10,696,712 | -11,198,463 |
| 建物（純額） | 9,901,187 | 9,609,204 |
| 構築物 | 1,192,485 | 1,168,876 |
| 減価償却累計額 | -864,092 | -866,716 |
| 構築物（純額） | 328,393 | 302,160 |
| 機械及び装置 | 3,350,886 | 3,668,013 |
| 減価償却累計額 | -2,451,194 | -2,807,928 |
| 機械及び装置（純額） | 899,692 | 860,084 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 59,006 | 60,768 |
| 減価償却累計額 | -52,767 | -52,235 |
| 車両運搬具（純額） | 6,238 | 8,533 |
| 工具 | 2,949,843 | 2,981,349 |
| 減価償却累計額 | -385,751 | -437,129 |
| 工具 | 2,564,092 | 2,544,220 |
| 土地 | 4,739,620 | 5,337,682 |
| リース資産 | － | 840 |
| 減価償却累計額 | － | -129 |
| リース資産（純額） | － | 710 |
| 建設仮勘定 | － | 15,300 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 18,439,225 | 18,677,896 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,261 | 15,380 |
| リース資産 | － | 7,262 |
| その他 | 1,679 | 1,679 |
| 無形固定資産合計 | 13,941 | 24,321 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,617,531 | 2,223,449 |
| 関係会社株式 | － | 1,750 |
| 長期貸付金 | 2,705,518 | 1,702,509 |
| 長期前払費用 | 24,030 | 20,422 |
| 繰延税金資産 | 219,833 | 300,875 |
| 長期前払消費税等 | 11,331 | 21,221 |
| 会員権 | 372,200 | 372,200 |
| 差入保証金 | 50,934 | 51,157 |
| 長期預金 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 40,000 | 40,000 |
| 貸倒引当金 | -161,250 | -439,850 |
| 投資その他の資産合計 | 6,380,129 | 4,793,736 |
| 固定資産合計 | 24,833,296 | 23,495,955 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,967,628 | 33,544,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 79,504 | 74,922 |
| リース債務 | － | 1,810 |
| 未払金 | 79,327 | 105,470 |
| 未払費用 | 68,563 | 74,739 |
| 未払法人税等 | 720,561 | 344,001 |
| 未払消費税等 | 31,741 | 18,906 |
| 預り金 | 9,449 | 9,046 |
| 流動負債合計 | 989,146 | 628,896 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | － | 6,560 |
| 退職給付引当金 | 314,240 | 334,376 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,109 | 75,242 |
| 固定負債合計 | 389,349 | 416,179 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,378,496 | 1,045,075 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 資本剰余金合計 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 615,000 | 615,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職手当積立金 | 772,000 | 772,000 |
| 設備近代化積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 220,195 | 202,769 |
| 別途積立金 | 15,350,000 | 16,850,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,257,588 | 1,609,502 |
| 利益剰余金合計 | 23,814,783 | 24,649,272 |
| 株主資本合計 | 31,664,754 | 32,499,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -75,621 | 395 |
| 評価・換算差額等合計 | -75,621 | 395 |
| 純資産合計 | 31,589,132 | 32,499,638 |
| 負債純資産合計 | 32,967,628 | 33,544,713 |
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