東京博善の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,355,758 | 7,020,627 |
| 売掛金 | 388 | 50 |
| 有価証券 | 500,000 | － |
| 商品 | 39,261 | 32,135 |
| 貯蔵品 | 49,905 | 56,418 |
| 前払費用 | 40,560 | 79,261 |
| 繰延税金資産 | 29,691 | 56,929 |
| 短期貸付金 | 6,006,547 | 4,482,981 |
| その他 | 26,644 | 33,727 |
| 流動資産合計 | 10,048,758 | 11,762,130 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,807,667 | 20,876,138 |
| 減価償却累計額 | -11,198,463 | -11,717,963 |
| 建物（純額） | 9,609,204 | 9,158,175 |
| 構築物 | 1,168,876 | 1,182,575 |
| 減価償却累計額 | -866,716 | -904,238 |
| 構築物（純額） | 302,160 | 278,336 |
| 機械及び装置 | 3,668,013 | 3,847,324 |
| 減価償却累計額 | -2,807,928 | -3,040,550 |
| 機械及び装置（純額） | 860,084 | 806,773 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 60,768 | 67,792 |
| 減価償却累計額 | -52,235 | -57,717 |
| 車両運搬具（純額） | 8,533 | 10,074 |
| 工具 | 2,981,349 | 3,011,533 |
| 減価償却累計額 | -437,129 | -470,971 |
| 工具 | 2,544,220 | 2,540,562 |
| 土地 | 5,337,682 | 5,500,449 |
| リース資産 | 840 | 2,618 |
| 減価償却累計額 | -129 | -534 |
| リース資産（純額） | 710 | 2,083 |
| 建設仮勘定 | 15,300 | 15,300 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 18,677,896 | 18,311,755 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15,380 | 14,321 |
| リース資産 | 7,262 | 5,705 |
| その他 | 1,679 | 1,679 |
| 無形固定資産合計 | 24,321 | 21,707 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,223,449 | 2,230,222 |
| 関係会社株式 | 1,750 | 1,750 |
| 長期貸付金 | 1,702,509 | 1,591,664 |
| 長期前払費用 | 20,422 | 344,666 |
| 繰延税金資産 | 300,875 | 308,906 |
| 長期前払消費税等 | 21,221 | 37,165 |
| 会員権 | 372,200 | 372,200 |
| 差入保証金 | 51,157 | 51,579 |
| 長期預金 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 40,000 | 40,000 |
| 貸倒引当金 | -439,850 | -456,350 |
| 投資その他の資産合計 | 4,793,736 | 5,021,803 |
| 固定資産合計 | 23,495,955 | 23,355,265 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,544,713 | 35,117,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 74,922 | 70,818 |
| リース債務 | 1,810 | 2,183 |
| 未払金 | 105,470 | 92,620 |
| 未払費用 | 74,739 | 69,991 |
| 未払法人税等 | 344,001 | 713,972 |
| 未払消費税等 | 18,906 | 35,584 |
| 預り金 | 9,046 | 13,723 |
| その他 | － | 250 |
| 流動負債合計 | 628,896 | 999,145 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 6,560 | 5,995 |
| 退職給付引当金 | 334,376 | 326,357 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,242 | 86,717 |
| 固定負債合計 | 416,179 | 419,070 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,045,075 | 1,418,215 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 資本剰余金合計 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 615,000 | 615,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職手当積立金 | 772,000 | 772,000 |
| 設備近代化積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 202,769 | 189,973 |
| 別途積立金 | 16,850,000 | 17,650,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,609,502 | 2,009,284 |
| 利益剰余金合計 | 24,649,272 | 25,836,257 |
| 株主資本合計 | 32,499,242 | 33,686,227 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 395 | 12,953 |
| 評価・換算差額等合計 | 395 | 12,953 |
| 純資産合計 | 32,499,638 | 33,699,180 |
| 負債純資産合計 | 33,544,713 | 35,117,396 |
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