東京博善の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,020,627 | 7,324,798 |
| 売掛金 | 50 | － |
| 商品 | 32,135 | 33,544 |
| 貯蔵品 | 56,418 | 59,777 |
| 前払費用 | 79,261 | 77,103 |
| 繰延税金資産 | 56,929 | 61,223 |
| 短期貸付金 | 4,482,981 | 4,208,310 |
| その他 | 33,727 | 85,717 |
| 流動資産合計 | 11,762,130 | 11,850,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,876,138 | 20,908,478 |
| 減価償却累計額 | -11,717,963 | -12,195,174 |
| 建物（純額） | 9,158,175 | 8,713,303 |
| 構築物 | 1,182,575 | 1,186,216 |
| 減価償却累計額 | -904,238 | -937,759 |
| 構築物（純額） | 278,336 | 248,456 |
| 機械及び装置 | 3,847,324 | 4,020,926 |
| 減価償却累計額 | -3,040,550 | -3,389,338 |
| 機械及び装置（純額） | 806,773 | 631,588 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 67,792 | 67,792 |
| 減価償却累計額 | -57,717 | -63,517 |
| 車両運搬具（純額） | 10,074 | 4,274 |
| 工具 | 3,011,533 | 3,040,283 |
| 減価償却累計額 | -470,971 | -499,456 |
| 工具 | 2,540,562 | 2,540,826 |
| 土地 | 5,500,449 | 6,666,933 |
| リース資産 | 2,618 | 8,796 |
| 減価償却累計額 | -534 | -2,293 |
| リース資産（純額） | 2,083 | 6,502 |
| 建設仮勘定 | 15,300 | 15,950 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 18,311,755 | 18,827,836 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,321 | 16,473 |
| リース資産 | 5,705 | 4,149 |
| その他 | 1,679 | 1,679 |
| 無形固定資産合計 | 21,707 | 22,302 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,230,222 | 1,938,136 |
| 関係会社株式 | 1,750 | 1,750 |
| 長期貸付金 | 1,591,664 | 1,402,662 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 20,000,000 |
| 長期前払費用 | 344,666 | 299,415 |
| 繰延税金資産 | 308,906 | 339,873 |
| 長期前払消費税等 | 37,165 | 27,392 |
| 会員権 | 372,200 | 339,200 |
| 差入保証金 | 51,579 | 51,579 |
| 長期預金 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 40,000 | 40,000 |
| 貸倒引当金 | -456,350 | -439,850 |
| 投資その他の資産合計 | 5,021,803 | 24,500,160 |
| 固定資産合計 | 23,355,265 | 43,350,300 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,117,396 | 55,200,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 70,818 | 70,394 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,000,000 |
| リース債務 | 2,183 | 3,481 |
| 未払金 | 92,620 | 69,846 |
| 未払費用 | 69,991 | 118,366 |
| 未払法人税等 | 713,972 | 772,762 |
| 未払消費税等 | 35,584 | 41,330 |
| 預り金 | 13,723 | 8,616 |
| その他 | 250 | 3,920 |
| 流動負債合計 | 999,145 | 3,088,717 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 16,500,000 |
| リース債務 | 5,995 | 7,703 |
| 退職給付引当金 | 326,357 | 333,395 |
| 役員退職慰労引当金 | 86,717 | 98,192 |
| その他 | － | 77,240 |
| 固定負債合計 | 419,070 | 17,016,531 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,418,215 | 20,105,249 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 資本剰余金合計 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 615,000 | 615,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職手当積立金 | 772,000 | 772,000 |
| 設備近代化積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 189,973 | 178,089 |
| 別途積立金 | 17,650,000 | 18,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,009,284 | 2,300,088 |
| 利益剰余金合計 | 25,836,257 | 27,265,178 |
| 株主資本合計 | 33,686,227 | 35,115,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,953 | 26,187 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -45,811 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,953 | -19,623 |
| 純資産合計 | 33,699,180 | 35,095,525 |
| 負債純資産合計 | 35,117,396 | 55,200,774 |
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