東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,819,251 | 3,286,458 |
| 減価償却費 | 979,308 | 935,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,475 | 11,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | -16,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187,536 | -529,297 |
| 支払利息 | － | 243,371 |
| その他の営業外損益（△は益） | -19,252 | -35,846 |
| その他の損益（△は益） | 26,399 | 63,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | 50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 614 | -4,768 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -398,993 | -44,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,103 | -424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,915 | 61,712 |
| 小計 | 3,305,915 | 3,971,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,987 | 479,951 |
| 利息の支払額 | － | -202,620 |
| その他の収入 | 19,252 | 35,846 |
| 法人税等の支払額 | -851,965 | -1,298,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661,190 | 2,985,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,532 | -9,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672,749 | -1,440,014 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -514,150 | -21,703,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,618,561 | 2,167,173 |
| その他の支出 | -422 | -5,603 |
| その他の収入 | 44,400 | 14,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,107 | -21,677,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -465,429 | -503,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,429 | 17,996,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,664,868 | -695,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,355,758 | 7,020,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,020,627 | 6,324,798 |
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