東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,286,458 | 3,977,252 |
| 減価償却費 | 935,917 | 596,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,475 | 36,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -529,297 | -508,518 |
| その他の営業外損益（△は益） | -35,846 | -84,924 |
| その他の損益（△は益） | 63,711 | 46,461 |
| 支払利息 | 243,371 | 246,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,768 | -3,597 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,726 | 11,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424 | 3,829 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,712 | 46,470 |
| 小計 | 3,971,134 | 4,368,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479,951 | 501,704 |
| 利息の支払額 | -202,620 | -249,462 |
| その他の支出 | － | -3,652 |
| その他の収入 | 35,846 | 84,924 |
| 法人税等の支払額 | -1,298,740 | -1,433,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,985,571 | 3,268,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,904 | -7,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,440,014 | -312,892 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,703,500 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,167,173 | 1,744,345 |
| その他の支出 | -5,603 | -8,018 |
| その他の収入 | 14,400 | 27,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,677,448 | -60,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -4,000,000 |
| 配当金の支払額 | -503,951 | -608,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,996,048 | -4,608,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,828 | -1,401,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,020,627 | 6,324,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,324,798 | 4,923,584 |
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