東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,977,252 | 3,258,770 |
| 減価償却費 | 596,367 | 666,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 75,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,236 | 7,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 560,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508,518 | -491,690 |
| その他の営業外損益（△は益） | -84,924 | -52,035 |
| その他の損益（△は益） | 46,461 | 88,090 |
| 支払利息 | 246,725 | 212,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,597 | -8,884 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,871 | 89,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,829 | -4,146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,470 | -125,058 |
| 小計 | 4,368,173 | 4,277,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501,704 | 493,990 |
| その他の支出 | -3,652 | -18,392 |
| その他の収入 | 84,924 | 52,035 |
| 利息の支払額 | -249,462 | -217,580 |
| 法人税等の支払額 | -1,433,412 | -1,821,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,268,276 | 2,765,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 7,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,687 | -8,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,892 | -1,270,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -9,171 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,744,345 | 40,344 |
| その他の支出 | -8,018 | -47,078 |
| その他の収入 | 27,400 | 23,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,854 | -2,271,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -608,635 | -605,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,608,635 | -2,605,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,401,214 | -2,111,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,324,798 | 4,923,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,923,584 | 2,812,099 |
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