東京博善の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,423,584 | 6,312,099 |
| 商品 | 33,032 | 38,348 |
| 貯蔵品 | 63,887 | 67,454 |
| 前払費用 | 67,876 | 76,440 |
| 繰延税金資産 | 72,957 | 111,931 |
| 短期貸付金 | 2,607,700 | 2,545,324 |
| その他 | 94,249 | 87,697 |
| 流動資産合計 | 10,363,287 | 9,239,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,004,495 | 21,014,015 |
| 減価償却累計額 | -12,546,216 | -12,906,334 |
| 建物（純額） | 8,458,278 | 8,107,681 |
| 構築物 | 1,187,640 | 1,189,377 |
| 減価償却累計額 | -958,741 | -978,885 |
| 構築物（純額） | 228,898 | 210,492 |
| 機械及び装置 | 4,105,099 | 4,185,377 |
| 減価償却累計額 | -3,548,616 | -3,517,624 |
| 機械及び装置（純額） | 556,483 | 667,753 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 67,792 | 73,892 |
| 減価償却累計額 | -65,873 | -67,967 |
| 車両運搬具（純額） | 1,919 | 5,924 |
| 工具 | 3,092,091 | 3,166,098 |
| 減価償却累計額 | -509,933 | -547,031 |
| 工具 | 2,582,158 | 2,619,066 |
| 土地 | 6,666,933 | 6,666,933 |
| リース資産 | 54,638 | 93,042 |
| 減価償却累計額 | -7,148 | -23,759 |
| リース資産（純額） | 47,489 | 69,283 |
| 建設仮勘定 | 47,860 | 882,683 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 18,590,021 | 19,229,818 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,322 | 8,542 |
| リース資産 | 5,740 | 31,834 |
| その他 | 1,679 | 1,679 |
| 無形固定資産合計 | 21,742 | 42,056 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,920,481 | 1,976,500 |
| 関係会社株式 | 1,750 | 1,750 |
| 長期貸付金 | 1,262,927 | 1,294,130 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 長期前払費用 | 267,094 | 255,587 |
| 繰延税金資産 | 307,452 | 426,237 |
| 長期前払消費税等 | 17,230 | 19,076 |
| 会員権 | 324,200 | 315,400 |
| 差入保証金 | 51,579 | 51,579 |
| 長期預金 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 40,000 | 40,000 |
| 貸倒引当金 | -439,850 | -1,000,050 |
| 投資その他の資産合計 | 24,252,865 | 23,880,210 |
| 固定資産合計 | 42,864,629 | 43,152,085 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,227,917 | 52,391,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 74,223 | 70,077 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| リース債務 | 11,038 | 26,090 |
| 未払金 | 119,470 | 201,857 |
| 未払費用 | 143,807 | 117,168 |
| 未払法人税等 | 1,010,203 | 638,767 |
| 未払消費税等 | 25,655 | 30,266 |
| 賞与引当金 | － | 75,687 |
| 預り金 | 8,984 | 9,816 |
| その他 | 4,140 | 84,474 |
| 流動負債合計 | 3,397,525 | 3,254,205 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,500,000 | 10,500,000 |
| リース債務 | 44,853 | 80,082 |
| 退職給付引当金 | 300,532 | 218,858 |
| 役員退職慰労引当金 | 134,428 | 141,715 |
| その他 | 89,798 | － |
| 固定負債合計 | 13,069,612 | 10,940,655 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 16,467,137 | 14,194,861 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 資本剰余金合計 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 615,000 | 615,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職手当積立金 | 772,000 | 772,000 |
| 設備近代化積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 171,544 | 164,772 |
| 別途積立金 | 20,100,000 | 21,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,683,735 | 2,374,945 |
| 利益剰余金合計 | 28,942,280 | 30,326,718 |
| 株主資本合計 | 36,792,250 | 38,176,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26,322 | 71,643 |
| 繰延ヘッジ損益 | -57,794 | -51,812 |
| 評価・換算差額等合計 | -31,471 | 19,831 |
| 純資産合計 | 36,760,779 | 38,196,519 |
| 負債純資産合計 | 53,227,917 | 52,391,381 |
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