東京博善の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,312,099 | 6,064,378 |
| 商品 | 38,348 | 68,206 |
| 貯蔵品 | 67,454 | 72,698 |
| 前払費用 | 76,440 | 74,962 |
| 繰延税金資産 | 111,931 | 94,105 |
| 短期貸付金 | 2,545,324 | 1,624,202 |
| その他 | 87,697 | 84,705 |
| 流動資産計 | 9,239,295 | 8,083,259 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,014,015 | 21,295,311 |
| 減価償却累計額 | -12,906,334 | -13,242,367 |
| 建物（純額） | 8,107,681 | 8,052,944 |
| 構築物 | 1,189,377 | 1,253,222 |
| 減価償却累計額 | -978,885 | -998,322 |
| 構築物（純額） | 210,492 | 254,900 |
| 機械及び装置 | 4,185,377 | 4,883,900 |
| 減価償却累計額 | -3,517,624 | -3,537,714 |
| 機械及び装置（純額） | 667,753 | 1,346,185 |
| 車両運搬具 | 73,892 | 71,947 |
| 減価償却累計額 | -67,967 | -64,764 |
| 車両運搬具（純額） | 5,924 | 7,183 |
| 工具 | 3,166,098 | 3,191,553 |
| 減価償却累計額 | -547,031 | -582,523 |
| 工具 | 2,619,066 | 2,609,029 |
| 土地 | 6,666,933 | 5,582,188 |
| リース資産 | 93,042 | 99,024 |
| 減価償却累計額 | -23,759 | -40,351 |
| リース資産（純額） | 69,283 | 58,672 |
| 建設仮勘定 | 882,683 | 303,676 |
| 有形固定資産合計 | 19,229,818 | 18,214,781 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8,542 | 5,167 |
| リース資産 | 31,834 | 23,683 |
| その他 | 1,679 | 1,679 |
| 無形固定資産合計 | 42,056 | 30,531 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,976,500 | 1,948,014 |
| 関係会社株式 | 1,750 | 1,750 |
| 長期貸付金 | 1,294,130 | 1,173,628 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,000,000 | 17,000,000 |
| 長期前払費用 | 255,587 | 86,450 |
| 繰延税金資産 | 426,237 | 421,585 |
| その他 | 926,055 | 919,243 |
| 貸倒引当金 | -1,000,050 | -966,450 |
| 投資その他の資産合計 | 23,880,210 | 20,584,222 |
| 固定資産計 | 43,152,085 | 38,829,535 |
| 資産の部合計 | 52,391,381 | 46,912,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 70,077 | 100,658 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| リース債務 | 26,090 | 25,765 |
| 未払金 | 201,857 | 255,238 |
| 未払費用 | 117,168 | 104,813 |
| 未払法人税等 | 638,767 | 679,300 |
| 未払消費税等 | 30,266 | 21,680 |
| 賞与引当金 | 75,687 | 82,420 |
| 預り金 | 9,816 | 8,037 |
| その他 | 84,474 | 50,029 |
| 流動負債計 | 3,254,205 | 3,327,944 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10,500,000 | 3,500,000 |
| リース債務 | 80,082 | 59,410 |
| 退職給付引当金 | 218,858 | 108,326 |
| 役員退職慰労引当金 | 141,715 | 154,878 |
| 固定負債計 | 10,940,655 | 3,822,614 |
| 負債の部合計 | 14,194,861 | 7,150,558 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 資本剰余金合計 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 615,000 | 615,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職手当積立金 | 772,000 | 772,000 |
| 設備近代化積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 164,772 | 157,750 |
| 別途積立金 | 21,800,000 | 23,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,374,945 | 2,537,031 |
| 利益剰余金合計 | 30,326,718 | 31,881,781 |
| 株主資本合計 | 38,176,688 | 39,731,752 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 71,643 | 62,578 |
| 繰延ヘッジ損益 | -51,812 | -32,095 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,831 | 30,483 |
| 純資産の部合計 | 38,196,519 | 39,762,235 |
| 負債・純資産合計 | 52,391,381 | 46,912,794 |
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