東京博善の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,064,378 | 8,455,025 |
| 商品 | 68,206 | 37,120 |
| 貯蔵品 | 72,698 | 66,991 |
| 前払費用 | 74,962 | 37,194 |
| 繰延税金資産 | 94,105 | 52,990 |
| 短期貸付金 | 1,624,202 | 2,670 |
| その他 | 84,705 | 207,128 |
| 流動資産計 | 8,083,259 | 8,859,119 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,295,311 | 19,363,727 |
| 減価償却累計額 | -13,242,367 | -12,085,027 |
| 建物（純額） | 8,052,944 | 7,278,699 |
| 構築物 | 1,253,222 | 1,105,566 |
| 減価償却累計額 | -998,322 | -882,167 |
| 構築物（純額） | 254,900 | 223,399 |
| 機械及び装置 | 4,883,900 | 4,651,477 |
| 減価償却累計額 | -3,537,714 | -3,254,536 |
| 機械及び装置（純額） | 1,346,185 | 1,396,941 |
| 車両運搬具 | 71,947 | 65,351 |
| 減価償却累計額 | -64,764 | -61,251 |
| 車両運搬具（純額） | 7,183 | 4,099 |
| 工具 | 3,191,553 | 3,141,644 |
| 減価償却累計額 | -582,523 | -539,292 |
| 工具 | 2,609,029 | 2,602,351 |
| 土地 | 5,582,188 | 5,786,811 |
| リース資産 | 99,024 | 99,024 |
| 減価償却累計額 | -40,351 | -58,138 |
| リース資産（純額） | 58,672 | 40,885 |
| 建設仮勘定 | 303,676 | 835,828 |
| 有形固定資産合計 | 18,214,781 | 18,169,016 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,167 | 2,404 |
| リース資産 | 23,683 | 15,695 |
| その他 | 1,679 | 1,679 |
| 無形固定資産合計 | 30,531 | 19,779 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,948,014 | 1,971,821 |
| 関係会社株式 | 1,750 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 1,173,628 | 1,252,662 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,000,000 | 11,500,000 |
| 長期前払費用 | 86,450 | 12,847 |
| 前払年金費用 | － | 58,220 |
| 繰延税金資産 | 421,585 | 280,856 |
| その他 | 919,243 | 916,743 |
| 貸倒引当金 | -966,450 | -975,400 |
| 投資その他の資産合計 | 20,584,222 | 15,022,752 |
| 固定資産計 | 38,829,535 | 33,211,549 |
| 資産の部合計 | 46,912,794 | 42,070,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 100,658 | 60,167 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | － |
| リース債務 | 25,765 | 25,641 |
| 未払金 | 255,238 | 112,045 |
| 未払費用 | 104,813 | 81,906 |
| 未払法人税等 | 679,300 | 320,629 |
| 未払消費税等 | 21,680 | 129,928 |
| 賞与引当金 | 82,420 | 84,390 |
| 預り金 | 8,037 | 8,818 |
| その他 | 50,029 | － |
| 流動負債計 | 3,327,944 | 823,528 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,500,000 | － |
| リース債務 | 59,410 | 33,769 |
| 退職給付引当金 | 108,326 | 23,134 |
| 役員退職慰労引当金 | 154,878 | 146,002 |
| 固定負債計 | 3,822,614 | 202,905 |
| 負債の部合計 | 7,150,558 | 1,026,433 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 資本剰余金合計 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 615,000 | 615,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職手当積立金 | 772,000 | 772,000 |
| 設備近代化積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 157,750 | 148,465 |
| 別途積立金 | 23,200,000 | 24,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,537,031 | 2,167,161 |
| 利益剰余金合計 | 31,881,781 | 33,102,627 |
| 株主資本合計 | 39,731,752 | 40,952,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 62,578 | 91,637 |
| 繰延ヘッジ損益 | -32,095 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 30,483 | 91,637 |
| 純資産の部合計 | 39,762,235 | 41,044,235 |
| 負債・純資産合計 | 46,912,794 | 42,070,668 |
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