東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,520,143 | 2,921,268 |
| 減価償却費 | 722,389 | 1,310,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,733 | 1,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,163 | -8,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,600 | 8,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450,836 | -369,708 |
| 支払利息 | 163,378 | 56,083 |
| その他の営業外損益（△は益） | -46,530 | -5,270 |
| その他の損益（△は益） | 270,070 | 122,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,101 | 36,794 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 278,207 | 42,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,581 | -40,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,026 | -89,785 |
| 小計 | 4,347,571 | 3,986,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461,367 | 371,442 |
| 利息の支払額 | -178,330 | -73,607 |
| その他の支出 | -39,817 | -39,340 |
| その他の収入 | 31,344 | 5,270 |
| 法人税等の支払額 | -1,299,755 | -1,293,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,322,380 | 2,956,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119,070 | -1,481,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,167,046 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,390 | -7,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,250 |
| 貸付けによる支出 | -4,770 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,046,394 | 7,046,497 |
| その他の支出 | -60,707 | -24,532 |
| その他の収入 | 14,400 | 14,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,034,902 | 8,039,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -5,500,000 |
| 配当金の支払額 | -605,003 | -605,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,605,003 | -6,105,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,279 | 4,890,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,564,378 | 8,455,025 |
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