東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,921,268 | 2,817,824 |
| 減価償却費 | 1,310,886 | 793,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,970 | -1,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,876 | 19,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,950 | -245,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369,708 | -212,066 |
| 支払利息 | 56,083 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -5,270 | － |
| その他の損益（△は益） | 122,346 | 492,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,794 | 1,192 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,200 | 333,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,490 | -5,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89,785 | -3,089 |
| 小計 | 3,986,368 | 3,990,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371,442 | 232,681 |
| 利息の支払額 | -73,607 | － |
| その他の支出 | -39,340 | -226,083 |
| その他の収入 | 5,270 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,293,664 | -733,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,956,469 | 3,264,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481,332 | -6,957,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,988 | -20,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -5,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,046,497 | 2,504,690 |
| その他の支出 | -24,532 | -25,474 |
| その他の収入 | 14,400 | 18,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,039,794 | -4,385,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -605,617 | -608,333 |
| その他の支出 | － | -26,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,105,617 | -634,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,890,646 | -1,756,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,455,025 | 6,698,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
