東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,817,824 | 3,700,622 |
| 減価償却費 | 793,783 | 822,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | 2,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,267 | 6,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245,600 | -665,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -212,066 | -111,579 |
| 支払利息 | － | 1,980 |
| その他の損益（△は益） | 492,373 | 2,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,192 | -4,716 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 333,690 | -880,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,104 | 8,849 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,089 | 14,683 |
| 小計 | 3,990,468 | 2,897,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232,681 | 117,660 |
| 利息の支払額 | － | -1,980 |
| その他の支出 | -226,083 | － |
| 法人税等の支払額 | -733,045 | -885,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,264,020 | 2,127,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,957,743 | -5,199,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,091 | -111,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,650 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,504,690 | 4,544 |
| その他の支出 | -25,474 | -1,441 |
| その他の収入 | 18,800 | 13,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,385,468 | -5,297,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -608,333 | -607,099 |
| その他の支出 | -26,375 | -26,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,708 | 2,216,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,756,156 | -953,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,698,868 | 5,745,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
