東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,700,622 | 2,588,727 |
| 減価償却費 | 822,392 | 1,245,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,690 | 5,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,047 | 12,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -665,000 | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,579 | -131,643 |
| 支払利息 | 1,980 | 5,153 |
| その他の損益（△は益） | 2,088 | 19,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,716 | -8,985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -880,634 | 504,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,849 | 3,900 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,683 | 335,483 |
| 小計 | 2,897,422 | 4,629,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,660 | 161,657 |
| 利息の支払額 | -1,980 | -4,762 |
| その他の支出 | － | -11,598 |
| 法人税等の支払額 | -885,229 | -970,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,127,872 | 3,804,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 500,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,199,650 | -370,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,972 | -1,402 |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | -3,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,544 | 345,218 |
| その他の支出 | -1,441 | -53,078 |
| その他の収入 | 13,679 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,297,540 | 916,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -550,000 |
| 配当金の支払額 | -607,099 | -813,662 |
| その他の支出 | -26,500 | -8,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,216,400 | -1,372,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -953,267 | 3,348,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,745,601 | 9,094,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
