東京博善の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,745,601 | 9,094,394 |
| 商品 | 42,940 | 48,600 |
| 貯蔵品 | 64,694 | 68,019 |
| 前払費用 | 28,010 | 37,863 |
| 繰延税金資産 | 63,513 | 61,053 |
| 短期貸付金 | 3,078 | 2,655 |
| その他 | 653,943 | 107,708 |
| 流動資産計 | 6,601,781 | 9,420,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,612,697 | 27,796,237 |
| 減価償却累計額 | -12,838,291 | -13,538,325 |
| 建物（純額） | 14,774,405 | 14,257,912 |
| 構築物 | 1,506,637 | 1,522,811 |
| 減価償却累計額 | -934,008 | -956,449 |
| 構築物（純額） | 572,629 | 566,361 |
| 機械及び装置 | 7,888,255 | 7,933,168 |
| 減価償却累計額 | -3,625,695 | -3,960,604 |
| 機械及び装置（純額） | 4,262,560 | 3,972,563 |
| 車両運搬具 | 131,465 | 131,465 |
| 減価償却累計額 | -67,991 | -77,973 |
| 車両運搬具（純額） | 63,474 | 53,492 |
| 工具 | 3,579,308 | 3,603,089 |
| 減価償却累計額 | -643,356 | -746,947 |
| 工具 | 2,935,952 | 2,856,141 |
| 土地 | 5,822,438 | 5,822,438 |
| リース資産 | 93,851 | 82,107 |
| 減価償却累計額 | -77,155 | -73,728 |
| リース資産（純額） | 16,696 | 8,379 |
| 建設仮勘定 | 5,184 | 63,795 |
| 有形固定資産合計 | 28,453,342 | 27,601,085 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 107,099 | 87,452 |
| リース資産 | 3,532 | 2,498 |
| その他 | 1,679 | 1,679 |
| 無形固定資産合計 | 112,311 | 91,630 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,832,435 | 1,310,644 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 1,251,370 | 910,554 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期前払費用 | 2,935 | 34,057 |
| 前払年金費用 | 140,052 | 231,168 |
| その他 | 948,937 | 380,457 |
| 貸倒引当金 | -64,800 | -114,800 |
| 投資その他の資産合計 | 13,115,931 | 11,757,083 |
| 固定資産計 | 41,681,585 | 39,449,800 |
| 資産の部合計 | 48,283,366 | 48,870,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 63,911 | 67,812 |
| リース債務 | 9,283 | 3,543 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払金 | 149,197 | 226,100 |
| 未払費用 | 83,942 | 86,725 |
| 未払法人税等 | 586,551 | 374,417 |
| 未払消費税等 | － | 272,857 |
| 賞与引当金 | 85,875 | 91,748 |
| 預り金 | 9,894 | 9,278 |
| 流動負債計 | 1,588,657 | 1,732,483 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,250,000 | 1,700,000 |
| リース債務 | 12,380 | 8,203 |
| 退職給付引当金 | 24,170 | 22,532 |
| 役員退職慰労引当金 | 171,316 | 183,556 |
| 繰延税金負債 | 15,280 | 14,511 |
| 固定負債計 | 2,473,147 | 1,928,803 |
| 負債の部合計 | 4,061,804 | 3,661,287 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 資本剰余金合計 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 615,000 | 615,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職手当積立金 | 772,000 | 772,000 |
| 設備近代化積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 127,533 | 117,136 |
| 別途積立金 | 27,300,000 | 29,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,868,297 | 2,181,058 |
| 利益剰余金合計 | 36,282,831 | 37,285,195 |
| 株主資本合計 | 44,132,801 | 45,135,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 88,759 | 73,641 |
| その他の包括利益累計額合計 | 88,759 | 73,641 |
| 純資産の部合計 | 44,221,561 | 45,208,807 |
| 負債・純資産合計 | 48,283,366 | 48,870,094 |
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