東京博善の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,094,394 | 10,559,968 |
| 商品 | 48,600 | 37,230 |
| 貯蔵品 | 68,019 | 77,015 |
| 前払費用 | 37,863 | 38,128 |
| 短期貸付金 | 2,655 | 1,770 |
| その他 | 107,708 | 104,569 |
| 流動資産計 | 9,359,241 | 10,818,682 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,796,237 | 27,325,612 |
| 減価償却累計額 | -13,538,325 | -14,212,217 |
| 建物（純額） | 14,257,912 | 13,113,394 |
| 構築物 | 1,522,811 | 1,553,315 |
| 減価償却累計額 | -956,449 | -1,007,334 |
| 構築物（純額） | 566,361 | 545,980 |
| 機械及び装置 | 7,933,168 | 8,063,773 |
| 減価償却累計額 | -3,960,604 | -4,267,272 |
| 機械及び装置（純額） | 3,972,563 | 3,796,500 |
| 車両運搬具 | 131,465 | 131,465 |
| 減価償却累計額 | -77,973 | -87,896 |
| 車両運搬具（純額） | 53,492 | 43,569 |
| 工具 | 3,603,089 | 3,392,631 |
| 減価償却累計額 | -746,947 | -838,261 |
| 工具 | 2,856,141 | 2,554,369 |
| 土地 | 5,822,438 | 5,513,356 |
| リース資産 | 82,107 | 82,107 |
| 減価償却累計額 | -73,728 | -75,976 |
| リース資産（純額） | 8,379 | 6,131 |
| 建設仮勘定 | 63,795 | 333,612 |
| 有形固定資産合計 | 27,601,085 | 25,906,913 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 87,452 | 104,284 |
| リース資産 | 2,498 | 1,464 |
| その他 | 1,679 | 1,679 |
| 無形固定資産合計 | 91,630 | 107,428 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,310,644 | 1,306,917 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 6,024 |
| 長期貸付金 | 910,554 | 878,809 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期前払費用 | 34,057 | 23,104 |
| 前払年金費用 | 231,168 | 279,130 |
| 繰延税金資産 | 46,541 | 400,585 |
| その他 | 380,457 | 297,071 |
| 貸倒引当金 | -114,800 | -603,312 |
| 投資その他の資産合計 | 11,803,625 | 11,588,331 |
| 固定資産計 | 39,496,341 | 37,602,674 |
| 資産の部合計 | 48,855,583 | 48,421,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 67,812 | 57,225 |
| リース債務 | 3,543 | 3,516 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払金 | 226,100 | 415,579 |
| 未払費用 | 86,725 | 87,298 |
| 未払法人税等 | 374,417 | 431,262 |
| 未払消費税等 | 272,857 | 49,623 |
| 賞与引当金 | 91,748 | 90,940 |
| 預り金 | 9,278 | 7,926 |
| 流動負債計 | 1,732,483 | 1,743,371 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,700,000 | 1,100,000 |
| リース債務 | 8,203 | 4,687 |
| 退職給付引当金 | 22,532 | 19,614 |
| 役員退職慰労引当金 | 183,556 | 21,143 |
| 固定負債計 | 1,914,291 | 1,145,444 |
| 負債の部合計 | 3,646,775 | 2,888,816 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 資本剰余金合計 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 615,000 | 615,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職手当積立金 | 772,000 | 772,000 |
| 設備近代化積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 117,136 | 108,303 |
| 別途積立金 | 29,000,000 | 29,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,181,058 | 2,516,211 |
| 利益剰余金合計 | 37,285,195 | 37,611,515 |
| 株主資本合計 | 45,135,166 | 45,461,485 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 73,641 | 71,055 |
| その他の包括利益累計額合計 | 73,641 | 71,055 |
| 純資産の部合計 | 45,208,807 | 45,532,540 |
| 負債・純資産合計 | 48,855,583 | 48,421,357 |
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