東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,588,727 | 1,366,917 |
| 減価償却費 | 1,245,417 | 1,251,654 |
| 減損損失 | － | 854,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,873 | -808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,240 | -162,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 488,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,643 | -114,956 |
| 支払利息 | 5,153 | 3,954 |
| その他の損益（△は益） | 19,060 | 53,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,985 | 2,373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 504,637 | 60,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,900 | -10,587 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 335,483 | -161,812 |
| 小計 | 4,629,863 | 3,631,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,657 | 114,937 |
| 利息の支払額 | -4,762 | -4,056 |
| その他の支出 | -11,598 | － |
| 法人税等の支払額 | -970,523 | -694,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,804,636 | 3,048,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -7,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,495 | -539,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 185,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -41,266 |
| 貸付けによる支出 | -3,980 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 345,218 | 33,230 |
| その他の支出 | -53,078 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 916,262 | -369,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -813,662 | -609,357 |
| その他の支出 | -8,443 | -3,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,106 | -1,212,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,348,793 | 1,465,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,094,394 | 10,559,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
