東京博善の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,698,868 | 5,745,601 |
| 商品 | 34,867 | 42,940 |
| 貯蔵品 | 68,051 | 64,694 |
| 前払費用 | 35,328 | 28,010 |
| 繰延税金資産 | 57,365 | 63,513 |
| 短期貸付金 | 4,009 | 3,078 |
| その他 | 130,352 | 653,943 |
| 流動資産計 | 7,028,841 | 6,601,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,578,116 | 27,612,697 |
| 減価償却累計額 | -12,360,121 | -12,838,291 |
| 建物（純額） | 7,217,995 | 14,774,405 |
| 構築物 | 1,114,941 | 1,506,637 |
| 減価償却累計額 | -903,253 | -934,008 |
| 構築物（純額） | 211,687 | 572,629 |
| 機械及び装置 | 4,702,410 | 7,888,255 |
| 減価償却累計額 | -3,430,437 | -3,625,695 |
| 機械及び装置（純額） | 1,271,973 | 4,262,560 |
| 車両運搬具 | 65,351 | 131,465 |
| 減価償却累計額 | -63,096 | -67,991 |
| 車両運搬具（純額） | 2,254 | 63,474 |
| 工具 | 3,148,757 | 3,579,308 |
| 減価償却累計額 | -578,559 | -643,356 |
| 工具 | 2,570,197 | 2,935,952 |
| 土地 | 5,787,032 | 5,822,438 |
| リース資産 | 95,416 | 93,851 |
| 減価償却累計額 | -61,081 | -77,155 |
| リース資産（純額） | 34,334 | 16,696 |
| 建設仮勘定 | 8,109,009 | 5,184 |
| 有形固定資産合計 | 25,204,484 | 28,453,342 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 586 | 107,099 |
| リース資産 | 11,431 | 3,532 |
| ソフトウエア仮勘定 | 30,044 | － |
| その他 | 1,679 | 1,679 |
| 無形固定資産合計 | 43,742 | 112,311 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,856,666 | 1,832,435 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 1,252,283 | 1,251,370 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期前払費用 | 3,476 | 2,935 |
| 前払年金費用 | 65,025 | 140,052 |
| 繰延税金資産 | 198,677 | － |
| その他 | 664,260 | 948,937 |
| 貸倒引当金 | -729,800 | -64,800 |
| 投資その他の資産合計 | 12,315,591 | 13,115,931 |
| 固定資産計 | 37,563,818 | 41,681,585 |
| 資産の部合計 | 44,592,659 | 48,283,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 55,062 | 63,911 |
| リース債務 | 26,617 | 9,283 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 600,000 |
| 未払金 | 1,351,993 | 149,197 |
| 未払費用 | 72,979 | 83,942 |
| 未払法人税等 | 475,568 | 586,551 |
| 未払消費税等 | 3,846 | － |
| 賞与引当金 | 83,185 | 85,875 |
| 預り金 | 8,574 | 9,894 |
| 流動負債計 | 2,077,827 | 1,588,657 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 2,250,000 |
| リース債務 | 21,957 | 12,380 |
| 退職給付引当金 | 20,804 | 24,170 |
| 役員退職慰労引当金 | 165,269 | 171,316 |
| 繰延税金負債 | － | 15,280 |
| 固定負債計 | 208,030 | 2,473,147 |
| 負債の部合計 | 2,285,858 | 4,061,804 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 資本剰余金合計 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 615,000 | 615,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職手当積立金 | 772,000 | 772,000 |
| 設備近代化積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 138,147 | 127,533 |
| 別途積立金 | 26,000,000 | 27,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,235,602 | 2,868,297 |
| 利益剰余金合計 | 34,360,750 | 36,282,831 |
| 株主資本合計 | 42,210,720 | 44,132,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 96,080 | 88,759 |
| その他の包括利益累計額合計 | 96,080 | 88,759 |
| 純資産の部合計 | 42,306,801 | 44,221,561 |
| 負債・純資産合計 | 44,592,659 | 48,283,366 |
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