東京博善の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月21日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,455,025 | 6,698,868 |
| 商品 | 37,120 | 34,867 |
| 貯蔵品 | 66,991 | 68,051 |
| 前払費用 | 37,194 | 35,328 |
| 繰延税金資産 | 52,990 | 57,365 |
| 短期貸付金 | 2,670 | 4,009 |
| その他 | 207,128 | 130,352 |
| 流動資産計 | 8,859,119 | 7,028,841 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,363,727 | 19,578,116 |
| 減価償却累計額 | -12,085,027 | -12,360,121 |
| 建物（純額） | 7,278,699 | 7,217,995 |
| 構築物 | 1,105,566 | 1,114,941 |
| 減価償却累計額 | -882,167 | -903,253 |
| 構築物（純額） | 223,399 | 211,687 |
| 機械及び装置 | 4,651,477 | 4,702,410 |
| 減価償却累計額 | -3,254,536 | -3,430,437 |
| 機械及び装置（純額） | 1,396,941 | 1,271,973 |
| 車両運搬具 | 65,351 | 65,351 |
| 減価償却累計額 | -61,251 | -63,096 |
| 車両運搬具（純額） | 4,099 | 2,254 |
| 工具 | 3,141,644 | 3,148,757 |
| 減価償却累計額 | -539,292 | -578,559 |
| 工具 | 2,602,351 | 2,570,197 |
| 土地 | 5,786,811 | 5,787,032 |
| リース資産 | 99,024 | 95,416 |
| 減価償却累計額 | -58,138 | -61,081 |
| リース資産（純額） | 40,885 | 34,334 |
| 建設仮勘定 | 835,828 | 8,109,009 |
| 有形固定資産合計 | 18,169,016 | 25,204,484 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,404 | 586 |
| リース資産 | 15,695 | 11,431 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 30,044 |
| その他 | 1,679 | 1,679 |
| 無形固定資産合計 | 19,779 | 43,742 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,971,821 | 1,856,666 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 1,252,662 | 1,252,283 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,500,000 | 9,000,000 |
| 長期前払費用 | 12,847 | 3,476 |
| 前払年金費用 | 58,220 | 65,025 |
| 繰延税金資産 | 280,856 | 198,677 |
| その他 | 916,743 | 664,260 |
| 貸倒引当金 | -975,400 | -729,800 |
| 投資その他の資産合計 | 15,022,752 | 12,315,591 |
| 固定資産計 | 33,211,549 | 37,563,818 |
| 資産の部合計 | 42,070,668 | 44,592,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 60,167 | 55,062 |
| リース債務 | 25,641 | 26,617 |
| 未払金 | 112,045 | 1,351,993 |
| 未払費用 | 81,906 | 72,979 |
| 未払法人税等 | 320,629 | 475,568 |
| 未払消費税等 | 129,928 | 3,846 |
| 賞与引当金 | 84,390 | 83,185 |
| 預り金 | 8,818 | 8,574 |
| 流動負債計 | 823,528 | 2,077,827 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 33,769 | 21,957 |
| 退職給付引当金 | 23,134 | 20,804 |
| 役員退職慰労引当金 | 146,002 | 165,269 |
| 固定負債計 | 202,905 | 208,030 |
| 負債の部合計 | 1,026,433 | 2,285,858 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 資本剰余金合計 | 3,799,970 | 3,799,970 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 615,000 | 615,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職手当積立金 | 772,000 | 772,000 |
| 設備近代化積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 148,465 | 138,147 |
| 別途積立金 | 24,800,000 | 26,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,167,161 | 2,235,602 |
| 利益剰余金合計 | 33,102,627 | 34,360,750 |
| 株主資本合計 | 40,952,597 | 42,210,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 91,637 | 96,080 |
| その他の包括利益累計額合計 | 91,637 | 96,080 |
| 純資産の部合計 | 41,044,235 | 42,306,801 |
| 負債・純資産合計 | 42,070,668 | 44,592,659 |
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