東京博善のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,258,770 | 3,520,143 |
| 減価償却費 | 666,992 | 722,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,687 | 6,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,287 | 13,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 560,200 | -33,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491,690 | -450,836 |
| 支払利息 | 212,042 | 163,378 |
| その他の営業外損益（△は益） | -52,035 | -46,530 |
| その他の損益（△は益） | 88,090 | 270,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,884 | -35,101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 89,812 | 278,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,146 | 30,581 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125,058 | -91,026 |
| 小計 | 4,277,066 | 4,347,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493,990 | 461,367 |
| 利息の支払額 | -217,580 | -178,330 |
| その他の支出 | -18,392 | -39,817 |
| その他の収入 | 52,035 | 31,344 |
| 法人税等の支払額 | -1,821,203 | -1,299,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,765,916 | 3,322,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000,000 | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000,000 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,270,887 | -1,119,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,167,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,231 | -8,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,171 | -4,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,344 | 4,046,394 |
| その他の支出 | -47,078 | -60,707 |
| その他の収入 | 23,200 | 14,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,271,824 | 5,034,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -7,000,000 |
| 配当金の支払額 | -605,577 | -605,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,605,577 | -7,605,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,111,485 | 752,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,812,099 | 3,564,378 |
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