利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は14億34百万円の増加(前年同四半期は5億63百万円の増加)となりました。この増加は主として売上債権の減少額8億14百万円、前受金の増加額3億78百万円、税金等調整前四半期純利益4億72百万円等の資金の増加要因が、負ののれん発生益2億95百万円等の資金の減少要因を上回った事によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は5百万円の増加(前年同四半期は2億29百万円の増加)となりました。この増加は主として投資有価証券の償還による収入99百万円等の資金の増加要因が、無形固定資産の取得による支出82百万円等の資金の減少要因を上回った事によるものです。

2014/08/14 10:50