財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、資金は5百万円の増加(前年同四半期は2億29百万円の増加)となりました。この増加は主として投資有価証券の償還による収入99百万円等の資金の増加要因が、無形固定資産の取得による支出82百万円等の資金の減少要因を上回った事によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金は32百万円の増加(前年同四半期は84百万円の減少)となりました。この増加は主として短期借入金の純増加額1億25百万円の資金の増加要因が、配当金の支払額79百万円等の資金の減少要因を上回った事によるものであります。

2014/08/14 10:50