利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は4億16百万円の増加となりました。この増加は主として売上債権の減少額7億1百万円、税金等調整前四半期純利益78百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少額1億28百万円、未払消費税等の減少額2億14百万円等の資金の減少要因を上回った事によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は1億11百万円の減少となりました。この減少は主として投資有価証券の償還による収入12百万円等の資金の増加要因を、有形固定資産の取得による支出34百万円、無形固定資産の取得による支出73百万円等の資金の減少要因が上回った事によるものであります。

2015/08/14 11:18