財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、資金は1億11百万円の減少となりました。この減少は主として投資有価証券の償還による収入12百万円等の資金の増加要因を、有形固定資産の取得による支出34百万円、無形固定資産の取得による支出73百万円等の資金の減少要因が上回った事によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金は2億63百万円の増加となりました。この増加は主として株式の発行による収入5億33百万円、自己株式の処分による収入4億97百万円等の資金の増加要因が、株式公開費用の支払31百万円、短期借入金の純増減額6億円、配当金の支払額98百万円等の資金の減少要因を上回った事によるものであります。

2015/08/14 11:18