支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、26億92百万円と前期末比7億74百万円(前期末比40.4%増)増加いたしました。
これは主として短期借入金、未払消費税等の増加が支払手形及び買掛金等の減少を上回ったことによるものであります。
純資産は、44億43百万円と前期末比1億19百万円(前期末比2.8%増)増加いたしました。

2015/10/21 16:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、オーナーの信用リスクに晒されております。
営業債務である、支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

2015/10/21 16:02