利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は5億3百万円の増加となりました。この増加は主として売上債権の減少額2億86百万円、減価償却費82百万円、税金等調整前四半期純利益1億90百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少額11百万円、未払金の減少額86百万円等の資金の減少要因を上回った事によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は53百万円の増加となりました。この増加は主として投資有価証券の償還による収入1億円等の資金の増加要因が、無形有形固定資産の取得による支出52百万円等の資金の減少要因を上回った事によるものであります。

2016/08/12 11:05