利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金は10億6百万円の増加となりました。この増加は主として減価償却費64百万円、のれん償却額1億77百万円、売上債権の減少額5億18百万円、税金等調整前四半期純利益12億32百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少額1億66百万円、未払金の減少額74百万円、未払消費税等の減少額32百万円、法人税等の支払額7億85百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は95百万円の減少となりました。この減少は主として、保険積立金の払戻による収入5百万円の資金の増加要因を有形固定資産の取得による支出69百万円、投資有価証券の取得による支出1百万円、会員権の取得による支出6百万円等の資金の減少要因が上回ったことによるものであります。

2023/08/14 11:35