利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、税金等調整前当期純利益23億69百万円、減価償却費1億36百万円、のれん償却額3億55百万円等の資金の増加要因が、売上債権の増加3億95百万円、不正による支出1億7百万円、法人税等の支払額12億55百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は2億70百万円(前期は73百万円の減少)となりました。

2024/03/27 16:32

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「敷金及び保証金の差入による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△18,296千円は、「敷金及び保証金の差入による支出」△35,753千円、「その他」17,457千円として組み替えております。

2024/03/27 16:32