利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金は10億66百万円の増加となりました。この増加は主として税金等調整前中間純利益15億69百万円、減価償却費1億25百万円、売上債権の減少額3億37百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少額2億30百万円、未払消費税等の減少額87百万円、法人税等の支払額4億65百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は4億73百万円の減少となりました。この減少は主として、有形固定資産の売却による収入1億8百万円の資金の増加要因を有形固定資産の取得による支出2億18百万円、敷金及び保証金の差入による支出3億66百万円等の資金の減少要因が上回ったことによるものであります。

2024/08/14 10:14