訂正有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	535
銀行預金
当座預金	381,529
普通預金	16,420
別段預金	6,083
外貨預金	24,500
小計	429,069
郵便貯金	11,859
合計	440,928

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立アロカメディカル㈱	36,127
㈱ユニバーサルエンターテインメント	21,400
合計	57,527

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	-
2月	17,998
3月	15,400
4月	24,129
5月	-
6月以降	-
合計	57,527

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人情報通信研究機構	489,455
日本電気通信システム㈱	239,242
ソニー・モバイルコミュニケーションズ㈱	235,297
日本電気㈱	175,132
セイコーインスツル㈱	157,707
その他	1,257,858
合計	2,554,692

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	(D) ÷	(B) ─── 12
2,052,245	10,657,470	10,155,023	2,554,692	79.9	2.87カ月

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
機器	240,279
合計	240,279

4)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	194,312
F・Mサービス	9,800
合計	204,113

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イーラボ・エクスペリエンス	42,000
テセラ・テクノロジー㈱	14,175
合計	56,175

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	-
2月	-
3月	14,175
4月	42,000
5月	-
6月以降	-
合計	56,175

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ワールドピーコム	48,027
㈱ピーストック	34,398
テセラ・テクノロジー㈱	30,502
ユース情報システム開発㈱	25,718
㈱エス・エム・シー	22,387
その他	616,848
合計	777,882

3)未払金

区分	金額(千円)
厚生年金	81,664
給与	43,319
健康保険	41,792
㈱オービック	25,729
デル㈱	17,493
その他	73,048
合計	283,046