財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは694百万円(前年同期は962百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出950百万円、短期貸付金の増減額(支出)247百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入839百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用されたキャッシュ・フローは8,019百万円(前年同期は8,055百万円の支出)となりました。これは主に、有利子負債の返済による支出11,682百万円と長期借入れによる収入3,865百万円及び社債の発行による収入691百万円によるものです。

2014/12/22 10:46