営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8,064百万円増加して29,895百万円(前年同期比136.9%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは16,821百万円(前年同期比5,444百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が14,565百万円(前年同期比4,924百万円の増加)のほか、減価償却費14,478百万円、貸与資産の取得による支出8,539百万円、法人税等の支払額5,430百万円によるものであります。

2014/12/22 10:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、期末発行済株式数から自己株式及び連結子会社が保有する自己株式(当社株式)のうち当社帰属分を除いております。
※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

2014/12/22 10:46