利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、4,515百万円(前年同四半期は5,772百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9,193百万円、減価償却費8,193百万円、賃貸資産の取得による支出6,868百万円、売上債権の増加4,563百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、4,777百万円(前年同四半期は863百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,466百万円、短期貸付金の増減額(支出)172百万円によるものであります。

2015/05/13 14:37