財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、4,777百万円(前年同四半期は863百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4,466百万円、短期貸付金の増減額(支出)172百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、5,292百万円(前年同四半期は3,773百万円の支出)となりました。これは主に、有利子負債の返済による支出7,907百万円及び配当金の支払による支出1,418百万円と、長期借入による収入3,440百万円及び社債の発行による収入594百万円によるものであります。

2015/05/13 14:37