営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末残高から5,554百万円減少し、24,340百万円となりました。各キャッシュ・フローの増減状況とその要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、4,515百万円(前年同四半期は5,772百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9,193百万円、減価償却費8,193百万円、賃貸資産の取得による支出6,868百万円、売上債権の増加4,563百万円によるものであります。

2015/05/13 14:37