財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、4,401百万円(前年同四半期は1,114百万円の支出)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,681百万円及び有形固定資産の取得による支出1,717百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られたキャッシュ・フローは、4,863百万円(前年同四半期は10,589百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入5,779百万円、有利子負債の返済による支出7,974百万円に加え、株式の発行による収入4,104百万円及び自己株式の売却による収入3,788百万円によるものであります。

2018/05/11 9:23