支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、227,334百万円と、対前連結会計年度末比で105.8%、12,389百万円の増加となりました。主な要因は現金及び預金の増加1,380百万円、原材料及び貯蔵品の増加1,240百万円、流動資産・その他に含まれる設備立替金の増加2,430百万円、貸与資産の増加3,184百万円、土地の増加7,770百万円及び有形固定資産・その他に含まれる社用リース資産の増加1,297百万円、並びに受取手形及び売掛金の減少5,135百万円であります。
負債合計は、124,983百万円と、対前連結会計年度末比で108.0%、9,264百万円の増加となりました。主な要因は流動負債・その他に含まれる未払金の増加1,033百万円、長期借入金の増加8,833百万円及びリース債務の増加4,283百万円、並びに支払手形及び買掛金の減少2,695百万円及び未払法人税等の減少2,144百万円であります。
純資産合計は、102,351百万円と、対前連結会計年度末比で103.1%、3,125百万円の増加となりました。

2020/08/06 10:07