四半期報告書-第64期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 47,592 | 52,858 |
| 受取手形及び売掛金 | 41,628 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 40,208 |
| 商品及び製品 | 1,939 | 3,250 |
| 仕掛品 | 1,568 | 1,017 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,372 | 1,387 |
| その他 | 8,305 | 10,688 |
| 貸倒引当金 | △713 | △865 |
| 流動資産合計 | 101,693 | 108,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 貸与資産(純額) | ※1 79,707 | ※1 83,191 |
| 土地 | 34,505 | 35,269 |
| その他(純額) | 21,190 | 22,588 |
| 有形固定資産合計 | 135,403 | 141,048 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,018 | 1,680 |
| その他 | 1,994 | 1,906 |
| 無形固定資産合計 | 4,012 | 3,587 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 8,134 | 8,286 |
| 貸倒引当金 | △310 | △294 |
| 投資その他の資産合計 | 7,823 | 7,991 |
| 固定資産合計 | 147,240 | 152,627 |
| 資産合計 | 248,933 | 261,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 21,308 | 22,097 |
| 短期借入金 | 4,472 | 5,554 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,235 | 8,173 |
| 1年内償還予定の社債 | 150 | 150 |
| リース債務 | 13,746 | 13,941 |
| 未払法人税等 | 2,712 | 1,172 |
| 賞与引当金 | 2,316 | 1,572 |
| 役員賞与引当金 | 139 | 107 |
| その他 | 21,156 | 22,623 |
| 流動負債合計 | 73,239 | 75,392 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年6月30日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 975 | 900 |
| 長期借入金 | 32,162 | 39,854 |
| リース債務 | 29,024 | 28,400 |
| 役員退職慰労引当金 | 250 | 259 |
| 退職給付に係る負債 | 784 | 831 |
| 資産除去債務 | 980 | 996 |
| その他 | 729 | 684 |
| 固定負債合計 | 64,906 | 71,927 |
| 負債合計 | 138,145 | 147,319 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,100 | 8,100 |
| 資本剰余金 | 9,085 | 8,344 |
| 利益剰余金 | 91,704 | 96,141 |
| 自己株式 | △1,907 | △1,903 |
| 株主資本合計 | 106,983 | 110,683 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 282 | 244 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20 | △15 |
| 為替換算調整勘定 | △97 | 508 |
| その他の包括利益累計額合計 | 205 | 737 |
| 新株予約権 | 30 | 16 |
| 非支配株主持分 | 3,569 | 2,417 |
| 純資産合計 | 110,788 | 113,855 |
| 負債純資産合計 | 248,933 | 261,174 |
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