利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は3億33百万円(前年同四半期は4億42百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益58百万円、売上債権の減少4億18百万円、たな卸資産の増加2億56百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は33百万円(前年同四半期は3億28百万円の支出)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出60百万円によるものです。

2017/11/13 10:28