キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 11:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -328 | -133 | 114 | -236 | 3,580 | 通期 | 502 | -529 | -243 | -27 | -484 | 3,328 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 333 | -33 | -156 | 300 | -64 | 3,471 | 通期 | 429 | -109 | -165 | 320 | -159 | 3,483 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 623 | -97 | -130 | 526 | -102 | 3,879 | 通期 | 900 | -236 | -135 | 664 | -197 | 4,012 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -76 | -214 | 263 | -76 | 4,061 | 通期 | 889 | -354 | -418 | 535 | -267 | 4,128 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -213 | -292 | 57 | -206 | 3,892 | 通期 | 494 | -399 | -296 | 95 | -397 | 3,927 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 605 | -210 | -328 | 395 | -206 | 3,993 | 通期 | 1,110 | -389 | -330 | 721 | -387 | 4,317 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -216 | -565 | 123 | -147 | 3,875 | 通期 | 515 | -350 | -571 | 165 | -281 | 3,910 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,035 | -59 | -330 | 976 | -59 | 4,556 | 通期 | 2,174 | -172 | -329 | 2,002 | -173 | 5,584 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -133 | -608 | 297 | -132 | 5,271 | 通期 | 972 | -278 | -656 | 694 | -291 | 5,621 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 637 | -190 | -407 | 447 | -167 | 5,661 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億2000万
- 2019年3月（連） +107.5%
- 6億6400万
- 2020年3月（連） -19.43%
- 5億3500万
- 2021年3月（連） -82.24%
- 9500万
- 2022年3月（連） +658.95%
- 7億2100万
- 2023年3月（連） -77.12%
- 1億6500万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 20億200万
- 2025年3月（連） -65.33%
- 6億9400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.34%
- 2018年3月（連）
- 3.5%
- 2019年3月（連）
- 6.65%
- 2020年3月（連）
- 6.08%
- 2021年3月（連）
- 3.35%
- 2022年3月（連）
- 7.51%
- 2023年3月（連）
- 3.51%
- 2024年3月（連）
- 15.15%
- 2025年3月（連）
- 6.69%
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