キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 108 | -242 | -44 | -134 | -188 | 2,970 | 通期 | 772 | -322 | -44 | 450 | -404 | 3,553 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -204 | -45 | 197 | -171 | 3,704 | 通期 | 499 | -341 | -112 | 158 | -317 | 3,599 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -328 | -133 | 114 | -236 | 3,580 | 通期 | 502 | -529 | -243 | -27 | -484 | 3,328 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 333 | -33 | -156 | 300 | -64 | 3,471 | 通期 | 429 | -109 | -165 | 320 | -159 | 3,483 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 623 | -97 | -130 | 526 | -102 | 3,879 | 通期 | 900 | -236 | -135 | 664 | -197 | 4,012 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -76 | -214 | 263 | -76 | 4,061 | 通期 | 889 | -354 | -418 | 535 | -267 | 4,128 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -213 | -292 | 57 | -206 | 3,892 | 通期 | 494 | -399 | -296 | 95 | -397 | 3,927 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 605 | -210 | -328 | 395 | -206 | 3,993 | 通期 | 1,110 | -389 | -330 | 721 | -387 | 4,317 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -216 | -565 | 123 | -147 | 3,875 | 通期 | 515 | -350 | -571 | 165 | -281 | 3,910 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,035 | -59 | -330 | 976 | -59 | 4,556 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億5000万
- 2016年3月（連） -64.89%
- 1億5800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億2000万
- 2019年3月（連） +107.5%
- 6億6400万
- 2020年3月（連） -19.43%
- 5億3500万
- 2021年3月（連） -82.24%
- 9500万
- 2022年3月（連） +658.95%
- 7億2100万
- 2023年3月（連） -77.12%
- 1億6500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.76%
- 2016年3月（連）
- 4.84%
- 2017年3月（連）
- 4.34%
- 2018年3月（連）
- 3.5%
- 2019年3月（連）
- 6.65%
- 2020年3月（連）
- 6.08%
- 2021年3月（連）
- 3.35%
- 2022年3月（連）
- 7.51%
- 2023年3月（連）
- 3.51%