クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001 | 1,069 |
| 減価償却費 | 272 | 249 |
| 減損損失 | － | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -173 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7 | 7 |
| ソフトウエア評価損 | 99 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,171 | -158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | -53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -79 |
| その他 | 46 | -46 |
| 小計 | 2,544 | 1,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -369 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174 | 972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -332 | -415 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 8 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,673 | 37 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,584 | 5,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
