クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 846 | 1,001 |
| 減価償却費 | 258 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -67 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -23 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | 7 |
| 貸倒損失 | 17 | － |
| ソフトウエア評価損 | 24 | 99 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -338 | 1,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | -106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41 | 96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 23 |
| その他 | 18 | 46 |
| 小計 | 895 | 2,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -379 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515 | 2,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -334 | -332 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406 | 1,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,910 | 5,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
