クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001 | 846 |
| 減価償却費 | 271 | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | 31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | 4 |
| 貸倒損失 | － | 17 |
| ソフトウエア評価損 | 49 | 24 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 222 | -338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | -59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 29 |
| その他 | 29 | 18 |
| 小計 | 1,409 | 895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -298 | -379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | 515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327 | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -66 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 0 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -326 | -334 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -236 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 9 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390 | -406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,317 | 3,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
