クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,142 | 1,001 |
| 減価償却費 | 153 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 9 |
| ソフトウエア評価損 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | -25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | -95 |
| その他 | -8 | 29 |
| 小計 | 962 | 1,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -466 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 37 |
| その他 | -8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -286 | -326 |
| 自己株式の取得による支出 | -488 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 488 | 1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201 | 390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,927 | 4,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
