クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,094 | 1,142 |
| 減価償却費 | 165 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | -84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -20 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | -252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45 | -25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | 65 |
| その他 | -36 | -9 |
| 小計 | 1,150 | 962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -259 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| その他 | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -207 | -286 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -488 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | -201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,128 | 3,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
