有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 581 | 1,094 |
減価償却費 | 251 | 165 |
のれん償却額 | 36 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | 117 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | |
支払利息 | 0 | 0 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | 2 |
有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
減損損失 | 93 | - |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 0 | -2 |
ソフトウェア評価損 | 25 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -246 | -188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 152 | -5 |
未払金の増減額(△は減少) | -23 | -45 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38 | 68 |
その他 | 49 | -36 |
小計 | 1,041 | 1,150 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -141 | -259 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 900 | 889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21 | -26 |
無形固定資産の取得による支出 | -167 | -234 |
投資有価証券の取得による支出 | -40 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
会員権の取得による支出 | -34 | - |
差入保証金の差入による支出 | -10 | -62 |
差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
短期貸付金の回収による収入 | 35 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | |
子会社株式の取得による支出 | - | -35 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -124 | -207 |
自己株式の取得による支出 | -199 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 528 | 115 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,012 | 4,128 |