クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581 | 1,094 |
| 減価償却費 | 251 | 165 |
| のれん償却額 | 36 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 93 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | -2 |
| ソフトウェア評価損 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246 | -188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | 68 |
| その他 | 49 | -36 |
| 小計 | 1,041 | 1,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -141 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900 | 889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 会員権の取得による支出 | -34 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 35 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -124 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528 | 115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,012 | 4,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
