クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436 | 581 |
| 減価償却費 | 264 | 251 |
| のれん償却額 | 38 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 減損損失 | － | 93 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2 | 0 |
| ソフトウェア評価損 | 20 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279 | -246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 | -23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | 38 |
| その他 | 86 | 49 |
| 小計 | 534 | 1,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -105 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 会員権の取得による支出 | － | -34 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15 | 35 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -108 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | 528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,483 | 4,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
