有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 436 | 581 |
減価償却費 | 264 | 251 |
のれん償却額 | 38 | 36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | 59 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 1 |
有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
減損損失 | - | 93 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -2 | 0 |
ソフトウェア評価損 | 20 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -279 | -246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -92 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12 | 152 |
未払金の増減額(△は減少) | 32 | -23 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49 | 38 |
その他 | 86 | 49 |
小計 | 534 | 1,041 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -105 | -141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 429 | 900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20 | -21 |
無形固定資産の取得による支出 | -139 | -167 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -40 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
会員権の取得による支出 | - | -34 |
差入保証金の差入による支出 | -17 | -10 |
差入保証金の回収による収入 | 46 | 0 |
短期貸付金の回収による収入 | 15 | 35 |
資産除去債務の履行による支出 | - | |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -108 | -124 |
自己株式の取得による支出 | -42 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155 | 528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,483 | 4,012 |