有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 371 | 436 |
減価償却費 | 274 | 264 |
のれん償却額 | 38 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | 89 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -96 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
支払利息 | 0 | 0 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
無形固定資産除却損 | - | 1 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -36 | -2 |
ソフトウェア評価損 | - | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 56 | -279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41 | -92 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53 | -12 |
未払金の増減額(△は減少) | -85 | 32 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 44 | -49 |
その他 | -56 | 86 |
小計 | 564 | 534 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -66 | -105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -189 | -20 |
無形固定資産の取得による支出 | -295 | -139 |
投資有価証券の売却による収入 | 97 | 6 |
差入保証金の差入による支出 | -136 | -17 |
差入保証金の回収による収入 | 61 | 46 |
子会社株式の取得による支出 | -19 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38 | - |
短期貸付けによる支出 | -50 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 15 |
保険積立金の払戻による収入 | 5 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -43 | - |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -529 | -109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -129 | -108 |
自己株式の取得による支出 | -108 | -42 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -270 | 155 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,328 | 3,483 |