クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371 | 436 |
| 減価償却費 | 274 | 264 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -36 | -2 |
| ソフトウェア評価損 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | -279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | -12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | -49 |
| その他 | -56 | 86 |
| 小計 | 564 | 534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -66 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136 | -17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 46 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -50 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 15 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -42 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270 | 155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,328 | 3,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
