クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069 | 1,132 |
| 減価償却費 | 249 | 245 |
| 減損損失 | 84 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -173 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -6 |
| 支払利息 | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7 | 14 |
| ソフトウエア評価損 | － | 25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -158 | 157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | 24 |
| その他 | -46 | 26 |
| 小計 | 1,157 | 1,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -186 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -373 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | ||
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -415 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | 506 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,621 | 6,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
