クレオ（9698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424 | 331 |
| 減価償却費 | 139 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 1 |
| ソフトウエア評価損 | 16 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 680 | 219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | -83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62 | -25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | -141 |
| その他 | 278 | 114 |
| 小計 | 1,274 | 510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -238 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -332 | -415 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645 | -312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,556 | 5,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
